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★盘面分析:
1月31日,业绩地雷集中引爆,沪深两市股指盘中大幅下挫,其中深市股指跌幅明显,创业板指盘中一度跌近3%。31号是A股年报业绩预告披露的最后一天,多家上市公司昨晚上亮出了2017年业绩预告,但乐视网、獐子岛和巴士在线等以中小创个股为主的伪成长股现出原形,相关公司股价今日大幅下挫,中小板指和创业板指跌幅明显。个股层面,呈现一片普跌格局,不包含ST板块个股在内,130多只个股跌停,600多只个股跌逾5%,上涨个股数只有500多只。盘面上,行业板块跌多涨少,银行和保险等权重金融股持续攀升,白酒、家电和地产等龙头股表现强势,安防设备、通讯行业、环保工程和航天航空等板块重挫逾4%。题材股方面,超级品牌题材一枝独秀,其他题材股全线下跌,国产芯片、北斗导航、物联网、煤化工和国产软件等跌逾4%
回顾1月份的行情,沪指涨5.25%,深指跌1.08%,创业板跌1%。整个市场活跃度有所加强,但是临近月末各种因素引发市场调整。投资者应先回避当前调整,而后寻求机会。
★操作策略:
根据历史数据统计2000-2016年期间两会召开前30个自然日到会议召开日,wind全A指数实现正收益率概率高达94.12%,会议闭幕后10个自然日实现正收益率概率达82.35%。所以历史来看,两会前后一定周期内上涨概率较大。今年两会时间定在3月3号召开,所以2月5号以后就进入布局的时间周期。逻辑上2-3月份前后市场明显上涨的主要原因如下:第一,一季度是信贷高峰,流动性相对宽裕。元旦后,春节后流动性均会缓解明显;第二,年底至春节前后由于公司发奖金,年底结账等因素,银行资金进入到居民手中,居民可支配资金提升,配置各类资产的需求均提升;第三,保险一季度保费增加较多,客观上可供支配的资金增加;第四,春节之后不久就是两会,两会期间会出台各类型的政策,市场普遍对于两会有正面预期,也能够有效提高市场风险偏好。
板块方面:
价值股方向:回调沿着价值股这条线配置银行地产、石化水泥玻璃煤炭钢铁等周期龙头;
金融依然是主线,金融本身的逻辑低估低配+资产质量改善+经济周期复苏,叠加技术上上证50指数的趋势和突破意义
成长股方向,节后再考虑分批配置,目前超跌5G、风电、光伏、电子、新能源汽车等行业龙头,以数据论英雄考虑春节假期结束已临近2月底,所以成长股布局可在节后展开,三月通常是成长股开始表现的时候:3月份一季报预报发布,根据数据选择真成长,新的一年成长预期展开,。
免责声明:股市有风险,投资需谨慎,本文观点和数据仅供参考,不作为投资依据。
(吕吉君财通证券淳安营业部高级投资顾问,执业证书编号:S0160613070004)
千岛湖新闻网 责任编辑:姜智荣
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